用友T3版:已年结转了后才发现有凭证输错了,现在想反结账再重新结转行吗?那操作步骤是怎样的?

Question

2011年已年度结转了,2012年已输入四个月的数据了才发现上年有凭证:"预堤费用-维修费6012.12错输成-堤围费6012.12,请问现在要怎么调整?其详细步骤是怎样的?求教!!!!

Answer 1

你这样的问题，最快的方式就是做凭证来调整，注明你是调账的；除此之外就要将所有12年的凭证删除。如下说明：

你现在最新的是12年度的帐，当你在做12年度账的时候发现了11年有凭证做错了。你想返回到11年将错误的凭证修改之后重新做年结把11年的账结转到12年度来。你所问的问题是可以重新做结转的；但是你要将12年的所有凭证删除，不然在重新结转的时候是会报错的；

要删除12年的所有凭证的目的是因为防止你在12年的账套中设置了其他的新的会计科目和其他二级科目，为了防止在结转的时候不要报错，所以建议删除。如果你保证12年的的科目和11年的科目完全一样你也可以不用删除所有凭证，只需要将所有凭证取消记账即可；

具体操作如下：

 

1、使用账套主管身份登录到T3中，在填制凭证中将所有凭证作废整理掉（删除12年度所有凭证）或者取消所有凭证记账（“要删除12年的所有凭证的目的是因为防止你在12年的账套中设置了其他的新的会计科目和其他二级科目，为了防止在结转的时候不要报错，所以建议删除。如果你保证12年的的科目和11年的科目完全一样你也可以不用删除所有凭证，只需要将所有凭证取消记账即可；”）

 

2、登录到11年度，将你要修改的凭证所在的月份要反结账，反记账之后在填制凭证中找到你所需要修改的凭证；修改完毕之后将所有凭证记账，然后在将所有月份结账；

3、用账套主管身份在【系统管理】中登录，登录的时候选择【会计年度】为”12“年度；进入【系统管理】之后点击【年度帐】——【结转上一年数据】；结转完毕之后登录12年度检查一下期初数；

注意事项：在做所有修改之前一定要做好数据备份。

Answer 2

一、反结账：通过总账系统进入结账，选择反结账的月份按ctrl+shift+F6
二、进行反记账、反审核，让记账凭证处于填制状态，然后将结转的记账凭证删除
三、重新按照正确的结转方式，结转生产记账凭证，并审核记账结账即可

Answer 3

直接反结账11年，反结到出错月份，然后修改凭证，然后从新记账结账。
打开系统管理，用ADMIN身份进入12年，结转上年数据（当然，你12年的4个月要是结账了也要先反结账反记账），完成了。

Answer 4

建议不要重新结转了，先到2011年取消结账记账审核修改凭证。然后到2012年先取消这几个月的结账，记账审核然后再改期初数。